Las domiciliaciones bancarias de importes a cobrar se realizan a través del módulo de vencimientos de KEME. En este apartado se realiza una introducción a la emisión de cuadernos bancarios para gestionar domiciliaciones.
Este paso es necesario para poder asignar vencimientos. Los tipos de vencimientos están formados por un código, y un número o varios números separados por coma que representan los plazos de cobro/pago.
Se realiza mediante la opción del menú “Vencimientos”, “Editar tipos de vencimiento”
En cada cuenta auxiliar especificaremos códigos de cuenta bancaria asociados, así como el BIC e IBAN. Chequearemos las casilla de domiciliación.
Para nuestra comodidad, resulta interesante asociar vencimientos a nuestras cuentas de clientes o deudores para que las asignaciones se realicen de forma automática. Para ello accederemos a la pestaña “aspectos contables”:
Cada vez que introduzcamos un asiento con cuentas con vencimiento asociado se realizará una asignación automática. También podremos realizar asignaciones manuales o editar las existentes mediante la opción del menú “Vencimientos”, “Vencimientos a partir diario”
Mediante “Vencimientos”, “Domiciliaciones” accederemos a un gestor de domiciliaciones desde el cual podremos realizar ediciones, y crear nuevas remesas.
En la siguiente ventana vemos una nueva domiciliación vacía, en la que hemos especificado una cuenta bancaria.
El botón “cargar info” nos permitirá seleccionar apuntes de vencimientos para que formen parte de nuestra domiciliación.
Una vez que tenemos toda la información cargada en la domiciliación ya podremos confeccionar nuestro fichero bancario pulsando en el botón correspondiente.
