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Este apartado se encarga, como su nombre indica, de fijar vencimientos a derechos y obligaciones, así como del cargo o abono con las cuentas de tesorería a la hora de los vencimientos. De esta forma podemos realizar una eficaz planificación de tesorería. Para realizar estas operaciones tendremos que haber definido en el diálogo “Configuración de empresa” las “cuentas a pagar” y las “cuentas a cobrar” que se procesarán; podremos especificar varios códigos de cuentas separados por comas.
Podemos asignar vencimientos a un cobro o pago pendiente, representado en un apunte contable del diario, como por ejemplo el relativo a la cuenta de un cliente para una venta que acabamos de procesar. Para ello, seleccionaremos con el ratón (pulsando el botón izquierdo) el apunte en cuestión y ejecutaremos → , se abrirá el siguiente diálogo para procesar la asignación:
El diálogo mostrado aparecerá al principio vacío, y le iremos añadiendo uno o más vencimientos hasta completar el total de la deuda, en cuyo caso, el campo “sin vencimiento” aparecerá con valor cero.
Para añadir vencimientos, pulsaremos el botón “Añadir”, aparecerá entonces la siguiente ventana:
Donde fijaremos parámetros como la fecha de vencimiento y el importe. También podremos editar un campo, “Concepto al vencimiento” con información para el concepto del asiento que se generará automáticamente al procesar el vencimiento en el futuro.