La opción del menú → se utiliza para generar los asientos referentes al cobro o pago de una partida a la que asignamos vencimientos. Las operaciones las realizaremos a través del siguiente cuadro de diálogo:
En la esquina superior izquierda tenemos un grupo de campos en los que se especifica el intervalo de fechas para el que se ofrecerá la información. Por defecto aparecerá el inicio y el final del último período registrado. Podemos cambiar el criterio de acotación por fecha utilizando la fecha de vencimiento; ambos criterios son excluyentes, por lo que al activar la casilla de verificación de uno de ellos, se desactivará la otra.
Si queremos que se muestre información referente a vencimientos procesados, activaremos la casilla de verificación correspondiente. También podremos elegir entre que se muestre información referente a cobros y/o pagos; ambas opciones no son excluyentes.
Podremos acotar todavía más la lista de vencimientos, activando las casillas de verificación de “Cta. ordenante” y “Cta. tesorería”. Aquí introduciremos el código de una de las subcuentas ordenantes, y de tesorería a las que hayamos programado el cobro o el pago de alguna partida, respectivamente.
Para procesar algún cobro o pago, pulsaremos el botón “Procesar”, se abrirá entonces el cuadro de diálogo:
Si la información que se muestra es correcta, tan sólo nos quedará pulsar “Procesar”, en caso contrario podremos editar la fecha de vencimiento y el código de la subcuenta de tesorería.
Al igual que en la asignación de vencimientos, en este diálogo también se permite anular registros de vencimientos; esto hace que el apunte contable del que procede no vuelva a aparecer como pendiente de asignar y que no se compute a ningún efecto. Como veíamos anteriormente, esto está indicado para apuntes contables que no originen cobro o pago con posterioridad, tales como correcciones o ajustes.
El botón “Borrar” elimina el registro físico del vencimiento. El apunte contable del que procede quedará como pendiente de asignar vencimiento. Esto es útil, por ejemplo, cuando tengamos un asiento mal contabilizado al que le hayamos asignado en algún apunte vencimientos; podremos entonces eliminar el registro de vencimiento, para editar el asiento del que procede, y volver a repetir la operación de asignar vencimiento.
El botón “Unificar proc.” nos va a permitir unificar diversos pases de vencimientos para su procesado en un solo asiento con la misma contrapartida. Para seleccionar pases contiguos utilizaremos el botón del ratón, a la vez que pulsamos la tecla de mayúsculas. Para seleccionar pases no contiguos, utilizaremos la tecla Ctrl a la par que pulsamos el botón izquierdo del ratón.