El proceso comienza con la petición de la cuenta auxiliar a conciliar y del intervalo de fechas. Esto se realiza a través del siguiente cuadro de diálogo:
Posteriormente accederemos a la pantalla de conciliación. Podemos observar que la tabla central posee dos pestañas, una dedicada a las anotaciones de la cuenta en nuestra contabilidad, y otra que estará referida a las posibles diferencias de la cuenta externa con respecto a nuestros apuntes.
Para conciliar alguna línea de las tablas de las cuentas haremos doble click sobre el campo del importe, o pulsaremos el botón “Concilia linea”. Esto activará la marca de conciliado y hará desaparecer el combo-box del campo “Tipo dif.”
Si la línea no resulta conciliada, especificaremos el tipo de diferencia correspondiente en “Tipo dif.”
También podremos corregir errores de nuestra contabilidad sobre la marcha: el botón “Fecha asiento” permite la edición de fechas equivocadas, mientras que el botón “Edita asiento” abre en pantalla la tabla de asientos para editar el correspondiente al del pase seleccionado. Para hacer efectivos los cambios en pantalla, pulsaremos el botón “Refrescar”.
La activación de la casilla de verificación “Solo partidas no conciliadas” nos va a permitir eliminar de la pantalla todos los registros conciliados. Esto es muy interesante cuando estamos conciliando cuentas con mucha información.
La columna “Saldo conc.” nos informa en todo momento del saldo de las partidas conciliadas de la cuenta.
En las últimas versiones de KEME se han añadido nuevos botones que nos permiten borrar y consultar asientos.
Bajo la pestaña “Cuenta externa” se esconden los distintos apuntes de la cuenta de terceros, que no concilian con nuestra contabilidad. El botón “Añadir linea” permite ir recopilando esta información.
En la parte inferior de la pantalla nos encontramos con botones con funciones comunes para todo el cuadro de diálogo:
“Eliminar marcas” sirve para eliminar toda la conciliación; las tablas quedan como al principio. Esta operación no es irreversible, ya que podemos salir de la ventana de diálogo pulsando el botón “Cancelar”.
El botón “informe” nos presentará por escrito un resumen del proceso de conciliación, mientras que “Consulta informe” presentará esta información por pantalla.